坤彩科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,421,786.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,213,444.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,858,552.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,493,784.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,363,929.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,908,130.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,323,064.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,851,563.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,446,688.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,769,038.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,450.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,360,489.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 451,061,420.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,061,420.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,700,931.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,231,603.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 271,414.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,974.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,312,578.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,687,421.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,948,101.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,018,312.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,594,029.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,575,716.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤彩科技_2022年三季报资产负债表 | 坤彩科技_2022年三季报利润表 |