百合花_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,233,629.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,794,267.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,694,762.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,722,660.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,607,203.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,551,461.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,143,064.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,668,203.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,969,933.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,752,726.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 770,768.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,033.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,370,802.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,935,357.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,935,357.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,564,555.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,999,998.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,161,006.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,105,701.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,461,005.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,461,005.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,381,924.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,890,910.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,199,641.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,308,730.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,228,691.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,347,360.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,327,781.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,327,781.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,771,569.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,493,143.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 426,518.87 | |
| 财务费用(元) | 1,670,023.17 | |
| 投资损失(元) | 4,191,085.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,283,850.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 408,345.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 875,505.33 | |
| 存货的减少(元) | 29,749,512.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,642,079.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,354,722.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,308,730.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,199,641.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,890,910.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合花_2024年中报资产负债表 | 百合花_2024年中报利润表 |