百合花_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,563,676.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,779,472.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,136,284.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,479,434.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,470,308.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,070,195.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,723,451.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,741,423.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,005,379.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,525,945.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,585.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,973.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,444,558.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,074,829.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,074,829.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,630,270.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,976,940.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,105,701.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,330.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,573,270.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,573,270.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 848,095.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,881,391.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,199,641.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,318,250.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百合花_2024年一季报资产负债表 | 百合花_2024年一季报利润表 |