百合花_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,319,764,971.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,185,041.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,199,791.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,356,149,804.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,552,416.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,523,065.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,721,717.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,759,264.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,018,556,464.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,593,339.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,648,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,687,920.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,007,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,215,540.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,517,124.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,501,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,598,037,124.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,178,416.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,909,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,909,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,999,993.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,139,140.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,330,398.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,510,333.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,649,467.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,740,017.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,373.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,020,364.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,199,641.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,865,765.32 | |
| 资产减值准备(元) | 12,360,007.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,006,367.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,006,367.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,189,210.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,328,127.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,124,954.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,803.41 | |
| 财务费用(元) | 7,220,800.95 | |
| 投资损失(元) | 14,454,849.14 | |
| 递延所得税(元) | -5,137,472.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,843,881.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,590.82 | |
| 存货的减少(元) | 146,054,749.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,108,247.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,913,995.21 | |
| 其他(元) | -3,959,928.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,199,641.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,020,364.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百合花_2023年年报资产负债表 | 百合花_2023年年报利润表 |