百合花_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,365,202.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,162,251.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,859,495.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,386,948.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,117,576.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,716,404.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,710,528.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,641,964.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,186,474.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,200,474.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,338,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,086,144.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,774,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,343,940,264.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,521,387.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,204,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,287,491,387.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,448,877.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,801,016.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,801,016.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,999,996.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,242,824.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,350,754.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,593,575.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,792,559.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 803,992.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,660,785.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,840,062.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百合花_2023年三季报资产负债表 | 百合花_2023年三季报利润表 |