百合花_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,139,543.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,846,973.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,963,282.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,949,799.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,616,637.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,705,544.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,050,921.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,270,407.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,643,510.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,306,288.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 903,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,984,261.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 930,108.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,994,369.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,033,490.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 836,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,113,490.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,880,879.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,449,972.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,449,972.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,999,996.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,710,661.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,350,754.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,061,412.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,611,439.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,223.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,031,048.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,148,227.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,647,673.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,564,147.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,467,004.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,467,004.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,590,960.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,033,174.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -751,620.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,818.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -258,981.65 | |
| 财务费用(元) | 840,802.73 | |
| 投资损失(元) | 2,418,126.69 | |
| 递延所得税(元) | 886,134.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,001,531.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,396.78 | |
| 存货的减少(元) | 118,270,458.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,569,142.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,703,540.31 | |
| 其他(元) | 1,095,444.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,148,227.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,031,048.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合花_2023年中报资产负债表 | 百合花_2023年中报利润表 |