百合花_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,422,306.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,207,979.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,934,418.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,564,704.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,505,349.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,783,955.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,109,637.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,310,973.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,709,915.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,145,210.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 302,750.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 867,184.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,169,934.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,162,414.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,162,414.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,007,520.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,559,684.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,559,684.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,440,315.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,169,048.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,133,576.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,312,852.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合花_2023年一季报资产负债表 | 百合花_2023年一季报利润表 |