百合花_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,339,665.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,494,963.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,762,228.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,444,596,857.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,341,630.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,104,972.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,418,778.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,042,482.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,279,907,864.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,688,992.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,621,370,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,222,835.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,695,431.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,631,288,266.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,606,349.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,673,370,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,451,771.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,809,428,121.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,139,855.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,293,637.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,293,637.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,910,039.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,070,263.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,366,637.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,576,676.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,283,038.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,623,023.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,110,877.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,290,154.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,293,247.47 | |
| 资产减值准备(元) | 10,417,765.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,173,030.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,173,030.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,811,118.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,879,715.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,389,670.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 740,165.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,315.07 | |
| 财务费用(元) | -3,225,097.51 | |
| 投资损失(元) | -8,962,810.14 | |
| 递延所得税(元) | -11,164,882.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,466,882.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -697,999.91 | |
| 存货的减少(元) | -24,513,309.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,649,163.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,176,064.00 | |
| 其他(元) | 1,909,173.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,179,276.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,290,154.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,110,877.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百合花_2022年年报资产负债表 | 百合花_2022年年报利润表 |