百合花_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,475,483.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,141,552.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,563,182.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,180,218.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,696,461.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,109,301.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,444,703.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,281,981.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,062,532,448.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,034,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,942,962.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,979,960.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,548,228.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,043,471,151.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,122,504.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,067,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,139,122,504.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,651,352.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,200,003.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,200,003.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,948,263.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,070,263.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,548,263.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,348,260.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,378,423.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,973,419.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,838,382.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,864,963.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合花_2022年三季报资产负债表 | 百合花_2022年三季报利润表 |