百合花_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,253,088.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,156,461.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,236,461.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,646,011.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,573,791.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,930,965.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,547,530.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,032,000.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,084,288.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,438,277.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 657,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 917,777.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,209,357.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,949,644.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,060,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,548,228.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,461,416.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,252,058.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,200,003.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,200,003.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,400,784.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,000,784.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,800,780.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,307,524.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,183,592.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,290,154.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,106,562.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,772,716.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,042,069.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,289,342.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,289,342.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,736.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,616.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 379,125.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,140.82 | |
| 财务费用(元) | -1,474,447.53 | |
| 投资损失(元) | 501,786.96 | |
| 递延所得税(元) | 296,221.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,504.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 197,717.21 | |
| 存货的减少(元) | -44,180,413.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,424,856.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,729,855.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,106,562.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,290,154.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,183,592.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合花_2022年中报资产负债表 | 百合花_2022年中报利润表 |