百合花_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,041,351.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,358,135.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,153,108.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,552,595.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,592,031.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,216,106.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,121,315.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,548,813.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,478,268.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,890.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,413,885.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,486,140.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,486,140.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,072,255.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,664,134.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,964,134.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,235,865.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,041.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,954,104.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,721,789.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,767,685.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百合花_2022年一季报资产负债表 | 百合花_2022年一季报利润表 |