神力股份_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,812,024.88 | |
收到的税费返还(元) | 7,695,966.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,203,763.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 723,711,754.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,977,654.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,231,731.78 | |
支付的各项税费(元) | 22,134,437.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,235,699.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 746,579,522.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,563,857.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 375,893.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,167,250.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,252,880.19 | |
投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 83,252,880.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,914,370.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 660,139,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 660,139,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 631,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,798,477.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 649,798,477.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,341,122.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,488,832.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,876,557.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 150,366,014.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 227,242,571.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 神力股份_2023年三季报资产负债表 | 神力股份_2023年三季报利润表 |