交建股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,150,860,804.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,689,789.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,329,550,594.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,258,144,859.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,511,340.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,829,094.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,309,954.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,766,795,248.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,244,654.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 489,395.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,457,286.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,946,681.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,463,774.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,655,037.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,118,811.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,172,130.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 661,139,268.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,139,268.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,502,814.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,766,518.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,483,661.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,752,994.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,613,725.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,030,510.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,187,187.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,156,677.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交建股份_2024年三季报资产负债表 | 交建股份_2024年三季报利润表 |