交建股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,739,326.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,945,749.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,308,685,075.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,253,880,054.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,038,777.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,205,078.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,347,498.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,528,471,410.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,786,334.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 474,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,812,575.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,286,815.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,826,340.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,655,037.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,481,377.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,194,562.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,077,989.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,077,989.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,414,826.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,577,583.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,503,978.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,496,388.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,418,398.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,399,295.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,187,187.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,787,891.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,612,291.83 | |
| 资产减值准备(元) | -969,539.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,908,329.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,908,329.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,075.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,383.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,170.99 | |
| 财务费用(元) | 22,611,528.51 | |
| 投资损失(元) | 408,816.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,762,594.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,562,517.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 200,077.67 | |
| 存货的减少(元) | -18,286,717.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 183,925,789.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -473,569,318.43 | |
| 其他(元) | 3,486,655.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 870,787,891.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,187,187.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,399,295.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交建股份_2024年中报资产负债表 | 交建股份_2024年中报利润表 |