交建股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,593,691,253.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,304,620.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,701,995,874.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,250,492,134.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,260,394.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,663,388.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,652,310.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,766,068,226.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,072,352.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,350,752.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,444,252.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,795,005.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,006,789.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,646,789.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,851,784.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,735,241.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,235,241.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,202,843.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,807,937.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,284,271.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 927,295,052.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,940,188.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,983,949.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,279,171,136.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,187,187.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,991,855.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,506,899.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,115,307.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,115,307.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 931,794.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,503,800.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,826,480.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,768.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,029.59 | |
| 财务费用(元) | 94,339,194.06 | |
| 投资损失(元) | 983,484.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,357,804.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,399,948.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,144.16 | |
| 存货的减少(元) | -110,051,090.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -838,622,823.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 549,375,705.80 | |
| 其他(元) | -2,255,037.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,160,187,187.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,279,171,136.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,983,949.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交建股份_2023年年报资产负债表 | 交建股份_2023年年报利润表 |