交建股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,239,275,103.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,224,515.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,549,499,619.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,524,056,565.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,131,258.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,681,569.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,939,767.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,944,809,160.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,309,540.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,289.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,302,701.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,370,991.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,401,141.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,063,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,464,441.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,093,450.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 793,328,172.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 903,328,172.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 482,716,001.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,014,902.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,123,136.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,854,040.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,474,131.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,928,859.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,279,171,136.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,242,277.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交建股份_2023年三季报资产负债表 | 交建股份_2023年三季报利润表 |