交建股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,357,011.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,397,054.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,754,065.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,496,194,377.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,305,961.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,686,575.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,215,919.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,632,402,834.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -512,648,768.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,434,094.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,465,094.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,012,818.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,012,818.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,547,723.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,759,440.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,759,440.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,341,705.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,882,240.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 742,798.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,966,743.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,792,696.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,403,795.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,279,171,136.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,767,341.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交建股份_2023年一季报资产负债表 | 交建股份_2023年一季报利润表 |