交建股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,723,617,028.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,561,425.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,739,178,454.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,207,085,014.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,973,937.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,190,602.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,139,934.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,674,389,489.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,788,964.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,206,880.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,587,786.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,240,278.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,034,945.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,534,451.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,534,451.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,500,493.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,973,080.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 618,376,183.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 641,349,263.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,586,254.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,870,399.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,648,861.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,105,514.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,243,748.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,533,206.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,123,637,930.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,279,171,136.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,184,718.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,876,900.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,685,080.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,685,080.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,706.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,262.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,481.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 519,646.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,594,075.61 | |
| 财务费用(元) | 50,748,789.35 | |
| 投资损失(元) | 52,178.12 | |
| 递延所得税(元) | -17,995,987.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,443,513.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,447,525.86 | |
| 存货的减少(元) | 18,221,585.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -919,699,561.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 666,398,484.37 | |
| 其他(元) | -1,529,526.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,279,171,136.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,123,637,930.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,533,206.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交建股份_2022年年报资产负债表 | 交建股份_2022年年报利润表 |