交建股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,467,786,285.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,251,057.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,563,037,342.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,244,192,436.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,626,785.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,160,552.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,554,807.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,647,534,582.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,305,369.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,651,400.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,956,770.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,433,914.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,833,914.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,122,855.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,973,080.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 479,135,883.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,108,963.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,411,417.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,771,454.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,264,698.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,447,569.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,661,393.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,287,009.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,123,637,929.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,169,924,938.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交建股份_2022年三季报资产负债表 | 交建股份_2022年三季报利润表 |