交建股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,013,251.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,171,629.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,572,184,880.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,478,974.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,700,028.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,284,644.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,079,116.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,025,542,764.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 401,865.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,621,799.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,023,664.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,507,675.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,507,675.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,515,989.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,973,080.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,835,823.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,808,903.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,341,029.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,415,706.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,025.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,487,760.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,321,142.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,520,750.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,123,637,930.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 760,117,179.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交建股份_2022年一季报资产负债表 | 交建股份_2022年一季报利润表 |