丰山集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,516,038.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,800,521.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,845,466.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,162,025.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,878,357.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,788,188.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,112,162.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,995,551.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,774,259.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,612,234.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,682,808.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,184.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,940,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,957,992.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,877,066.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,021,760.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,898,827.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,940,834.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,778,984.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,161.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,889,146.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,354,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,514,264.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,987.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,962,252.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,926,893.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,479,707.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,146,466.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 686,349,044.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,202,577.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2024年三季报资产负债表 | 丰山集团_2024年三季报利润表 |