丰山集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,715,090.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,737,508.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,643,899.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,096,499.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,527,738.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,906,506.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,157,728.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,917,093.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,509,065.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,412,566.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 826,287.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,087.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,940,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,990,375.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,649,617.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,030,340.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,679,958.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,689,583.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,914,476.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,161.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,024,637.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,131,617.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,896.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,855,514.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,169,123.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,426,602.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,506,423.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 686,349,044.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,842,620.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,832,255.41 | |
| 资产减值准备(元) | 3,603,502.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,708,538.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,708,538.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,050,533.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,546.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,252.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,094.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -496,158.04 | |
| 财务费用(元) | 5,492,836.77 | |
| 投资损失(元) | -799,686.52 | |
| 递延所得税(元) | -18,000,306.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,036,320.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,963,986.30 | |
| 存货的减少(元) | 101,794,400.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,847,635.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,000,259.98 | |
| 其他(元) | 8,516,186.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,842,620.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 686,349,044.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,506,423.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2024年中报资产负债表 | 丰山集团_2024年中报利润表 |