丰山集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,144,393.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,608,229.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,410,034.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,162,657.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,421,998.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,960,222.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,564,567.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,435,527.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,382,315.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,219,658.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 826,287.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,049.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,940,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,920,337.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,226,957.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,340.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,257,297.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,663,039.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,499,685.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,499,685.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,562.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,562.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,281,123.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 633,415.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,357,920.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 686,349,044.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 701,706,964.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2024年一季报资产负债表 | 丰山集团_2024年一季报利润表 |