丰山集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,874,413.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,010,773.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,551,252.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 901,436,438.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,121,821.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,889,443.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,333,678.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,856,698.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,201,641.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,765,202.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,023,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,439,007.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 622,904.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,029,061,911.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,758,491.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,633,218.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,391,710.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,329,798.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,204,691.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,204,691.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,918,403.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,582,639.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,501,043.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,703,648.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,118,869.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,272,482.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,123,900.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,851,417.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2023年三季报资产负债表 | 丰山集团_2023年三季报利润表 |