丰山集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,483,876.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,672,650.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,934,737.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,091,264.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,099,562.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,496,279.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,848,226.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,118,117.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,562,185.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,470,921.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,474,760.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,200.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 857,909,961.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,598,213.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,598,213.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,688,251.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,884,340.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,290.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,024,631.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,024,631.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,269,804.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,914,000.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,123,900.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,209,900.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,755,118.10 | |
| 资产减值准备(元) | -4,183,380.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,715,278.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,715,278.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,965,242.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 480,579.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,657.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 393,160.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,349.10 | |
| 财务费用(元) | 7,875,929.62 | |
| 投资损失(元) | -4,286,645.47 | |
| 递延所得税(元) | 57,304.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 916,185.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -858,881.16 | |
| 存货的减少(元) | 23,163,921.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,689,480.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,951,543.35 | |
| 其他(元) | -2,861,594.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,209,900.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,123,900.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,914,000.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丰山集团_2023年中报资产负债表 | 丰山集团_2023年中报利润表 |