丰山集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,607,036.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,590,801.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,352,042.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,549,880.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,542,524.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,733,280.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,035,943.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,576,001.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,887,749.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,337,868.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 713,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,013,612.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,280.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,177,893.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,118,560.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 553,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,118,560.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,059,333.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,847.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,290.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,153,138.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,153,138.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -295,517.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,272,809.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,123,900.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,396,709.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2023年一季报资产负债表 | 丰山集团_2023年一季报利润表 |