丰山集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 993,732,101.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,492,642.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,634,394.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,859,138.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,585,476.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,758,919.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,271,859.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,179,089.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,795,344.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,054,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,057,167.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,233.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,653,066.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,253,586.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,409,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,353,586.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,700,520.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 489,788,679.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,446,172.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,211,320.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 583,446,172.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,750,394.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,063,788.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,192,983.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,007,166.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 511,439,005.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,644,081.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,446,361.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,899,915.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,346,276.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2022年三季报资产负债表 | 丰山集团_2022年三季报利润表 |