丰山集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,249,888.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,106,782.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,940,641.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,297,312.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,631,962.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,425,339.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,893,170.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,501,756.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,452,229.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,845,082.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,218,832.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,233.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,557,066.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,355,825.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,455,825.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,898,758.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,446,172.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,446,172.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,977,669.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,893.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,689,563.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,756,608.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,122,735.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,174,331.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,899,915.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,725,583.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,254,972.12 | |
| 资产减值准备(元) | 249,043.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,242,461.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,242,461.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,085,343.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,812.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,018.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,294.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,377,440.08 | |
| 财务费用(元) | -2,868,926.11 | |
| 投资损失(元) | -2,218,832.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,712,748.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,351,843.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -360,904.94 | |
| 存货的减少(元) | -11,900,241.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -294,873,684.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,024,852.25 | |
| 其他(元) | 2,234,191.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,725,583.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,899,915.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,174,331.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰山集团_2022年中报资产负债表 | 丰山集团_2022年中报利润表 |