歌力思_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,029,865.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,047,914.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,077,779.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,565,655.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,118,993.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,297,676.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,751,952.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,734,278.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,343,501.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 733,488.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,488.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,380,928.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,380,928.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,647,440.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,221,865.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,979.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,392,863.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,024,707.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,024,707.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,961.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,325,391.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,970,510.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,295,902.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌力思_2024年一季报资产负债表 | 歌力思_2024年一季报利润表 |