歌力思_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,154,788,393.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 287,811.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,031,726.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,205,107,931.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,911,927.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,704,847.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,730,390.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,616,784.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,848,963,949.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,143,981.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,728.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,728.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,696,705.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,507,525.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,204,231.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,962,503.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,307.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,307.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,508,652.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,534,960.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,033,715.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,745,167.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,929,122.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,708,005.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,173,045.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,572,502.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,580,936.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,258,191.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,839,128.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌力思_2023年三季报资产负债表 | 歌力思_2023年三季报利润表 |