瑞斯康达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,804,754.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,917,552.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,265,377.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,987,684.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,934,682.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,965,977.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,350,522.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,335,292.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,586,475.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,401,208.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,985.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,468.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,024,453.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,270,343.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,270,343.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,754,110.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,940,014.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,071,332.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,011,346.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,308,202.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,069,103.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,904.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,833,210.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,821,864.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,228.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,314,225.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,381,203.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,695,429.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞斯康达_2024年一季报资产负债表 | 瑞斯康达_2024年一季报利润表 |