瑞斯康达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,675,728.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,878,950.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,281,124.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,835,804.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,643,249.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,836,769.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,640,535.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,970,527.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,091,082.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,255,278.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,234.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,045,234.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,678,727.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,678,727.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,633,492.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,751,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,951,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,959,238.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,700,879.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,472,360.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,132,479.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,181,479.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,506,424.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,563,825.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 955,169,484.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,605,658.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,521,438.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,956,331.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,124,815.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,124,815.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,964,622.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,541.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -285,401.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,466.57 | |
| 财务费用(元) | 11,053,422.91 | |
| 投资损失(元) | 5,393,640.94 | |
| 递延所得税(元) | 3,359,909.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,359,909.78 | |
| 存货的减少(元) | 48,342,237.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,045,240.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,324,834.99 | |
| 其他(元) | 13,811,758.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,605,658.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 955,169,484.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,563,825.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞斯康达_2023年中报资产负债表 | 瑞斯康达_2023年中报利润表 |