瑞斯康达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,211,591,983.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,810,449.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,515,526.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,472,917,960.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,464,293,535.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,205,939.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,358,238.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,755,991.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,359,613,704.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,304,255.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,377.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,425,106.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,519,483.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,950,936.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,950,936.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,431,452.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,036,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 645,609,176.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,645,976.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,049,951.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,849,940.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,249,075.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,148,967.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,497,009.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,914,408.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,284,220.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,885,263.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,169,484.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,839,400.41 | |
| 资产减值准备(元) | 22,633,535.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,714,906.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,714,906.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,358,722.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,246.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,808.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,454.77 | |
| 财务费用(元) | 20,000,584.59 | |
| 投资损失(元) | 13,247,392.21 | |
| 递延所得税(元) | -16,222,322.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,222,322.81 | |
| 存货的减少(元) | 18,816,682.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,037,725.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,994,613.54 | |
| 其他(元) | 12,991,275.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 955,169,484.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,885,263.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 318,284,220.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞斯康达_2022年年报资产负债表 | 瑞斯康达_2022年年报利润表 |