瑞斯康达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,492,902,226.31 | |
收到的税费返还(元) | 44,622,917.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,428,370.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,756,953,514.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,937,298.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,146,625.27 | |
支付的各项税费(元) | 40,422,804.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,418,041.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,856,924,768.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,726.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,425,106.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,474,832.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,076,269.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,076,269.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,601,437.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 51,036,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 599,378,057.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 650,414,857.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 338,266,957.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,556,430.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 350,823,387.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,591,470.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,007,308.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,026,086.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 636,885,263.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 795,911,350.05 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞斯康达_2022年三季报资产负债表 | 瑞斯康达_2022年三季报利润表 |