瑞斯康达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,786,289.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,408,495.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,407,913.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,150,602,698.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,724,843.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,008,168.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,036,606.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,046,906.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,816,525.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,213,827.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,421.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,421.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,027,712.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,027,712.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,984,290.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,378,057.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,378,057.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,266,957.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,535,478.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,802,435.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,575,621.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,013,741.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,608,754.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,885,263.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,276,509.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,224,102.63 | |
| 资产减值准备(元) | 4,145,723.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,243,521.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,243,521.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,552,286.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,441.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,841.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,625.81 | |
| 财务费用(元) | 6,651,535.30 | |
| 投资损失(元) | 6,048,387.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,075,174.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,075,174.99 | |
| 存货的减少(元) | -119,287,631.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,763,817.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,524,762.06 | |
| 其他(元) | 799,994.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,276,509.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,885,263.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,608,754.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞斯康达_2022年中报资产负债表 | 瑞斯康达_2022年中报利润表 |