志邦家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,289,075,427.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,519,699.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,482,233.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,408,077,360.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,861,799,756.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,574,713.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,885,742.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 639,386,337.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,379,646,550.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,430,810.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,237,831,159.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,573,534.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,584,430.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,274,989,124.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,313,743.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,959,949,594.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,165,263,337.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,725,786.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,274,318.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,274,318.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,322,225.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,884,687.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,206,913.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,932,594.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,671,154.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,552,848.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,783,645.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,336,493.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2024年三季报资产负债表 | 志邦家居_2024年三季报利润表 |