志邦家居_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,556,579,184.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,904,484.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,171,547.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,629,655,216.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,828,893,025.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,078,860.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,198,763.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,237,643.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,886,408,292.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,753,076.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,524,455,495.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,942,621.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,852,942.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,555,251,058.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,694,636.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,018,976,039.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,156,670,676.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 398,580,382.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,959,292.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,959,292.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,810,310.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,862,095.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,672,405.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,713,113.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,352.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,261,544.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,783,645.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,045,190.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,760,761.30 | |
| 资产减值准备(元) | -21,303,344.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,080,499.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,080,499.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,235,383.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,840,286.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,751,609.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,425.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,155,409.56 | |
| 财务费用(元) | 6,172,549.93 | |
| 投资损失(元) | 1,619,884.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,225,746.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -934,541.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,291,205.86 | |
| 存货的减少(元) | -25,703,959.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,308,624.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -638,623,316.71 | |
| 其他(元) | 25,677,311.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,045,190.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,783,645.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,261,544.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 志邦家居_2024年中报资产负债表 | 志邦家居_2024年中报利润表 |