志邦家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,079,985.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,855,664.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,913,205.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,061,848,855.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,944,403.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,198,004.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,170,304.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,566,893.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,635,879,605.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -574,030,750.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,085,212,380.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,927,469.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,662,554.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,099,802,403.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,454,982.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 739,861,894.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,316,876.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 296,485,527.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,959,292.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,959,292.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,848,682.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,650.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,066,332.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,892,959.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,591.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,430,671.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,783,645.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,352,974.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2024年一季报资产负债表 | 志邦家居_2024年一季报利润表 |