志邦家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,401,645,823.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,019,874.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,739,280.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,566,404,978.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,825,643,881.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,310,743.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,470,106.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 739,577,965.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,810,002,697.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 756,402,281.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,567,506,875.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,998,142.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,541,552.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,642,046,570.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,675,890.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,654,225,138.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,077,901,029.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,854,458.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 543,788,745.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,450,742.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,239,487.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 655,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,017,695.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,206,222.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 898,823,917.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,584,430.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,324,711.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,288,103.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,495,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,783,645.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 595,066,026.42 | |
| 资产减值准备(元) | 122,185,157.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,155,763.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,155,763.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,717,786.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,972,572.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,281,463.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,089,986.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,984,009.98 | |
| 财务费用(元) | 8,738,809.58 | |
| 投资损失(元) | -25,859,148.79 | |
| 递延所得税(元) | -54,202,907.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,954,039.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,248,867.94 | |
| 存货的减少(元) | 75,801,238.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,444,594.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 311,947,187.48 | |
| 其他(元) | 29,623,601.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,783,645.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,495,542.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,288,103.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志邦家居_2023年年报资产负债表 | 志邦家居_2023年年报利润表 |