志邦家居_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,374,798,323.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,263,828.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,883,041.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,479,945,193.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,402,023,550.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,084,108.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,957,233.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 527,815,036.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,840,879,928.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 639,065,264.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,495,372,797.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,848,010.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,498,220,808.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,063,929.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,520,184,289.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,969,248,219.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,027,410.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 466,200,034.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,450,742.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,650,776.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,329,964.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,438,664.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,512,889.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,281,517.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,630,740.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,831,781.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,238,895.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,495,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,734,437.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2023年三季报资产负债表 | 志邦家居_2023年三季报利润表 |