志邦家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,689,818,864.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,326,974.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,267,584.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,763,413,423.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,484,976,859.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,078,073.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,369,022.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,027,316.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,424,451,272.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,962,150.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,648,485,729.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,495,764.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,650,981,493.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,388,092.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,672,041,906.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,932,429,998.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,448,505.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,729,964.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,450,742.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,180,706.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,329,964.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,338,228.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,252,436.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,920,628.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,260,078.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,821,112.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,594,836.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,495,542.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,090,378.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,332,423.25 | |
| 资产减值准备(元) | 34,720,737.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,716,674.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,716,674.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,477,053.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,845,717.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,785.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,663,542.11 | |
| 财务费用(元) | 2,946,719.39 | |
| 投资损失(元) | -10,605,478.65 | |
| 递延所得税(元) | -37,225,613.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,117,393.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,108,220.21 | |
| 存货的减少(元) | -31,722,641.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,429,105.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,081,406.50 | |
| 其他(元) | 6,547,713.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 593,090,378.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,495,542.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,594,836.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2023年中报资产负债表 | 志邦家居_2023年中报利润表 |