志邦家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,412,474.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,211,371.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,646,966.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,270,811.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,538,411.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,145,902.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,239,352.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,169,405.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,093,070.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,822,259.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,963,892.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,705.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,839,598.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,731,947.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 707,709,641.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 873,441,588.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,601,989.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 251,229,964.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,229,964.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,186,413.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,186,413.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,043,551.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,049,951.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,430,649.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,495,554.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,064,905.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2023年一季报资产负债表 | 志邦家居_2023年一季报利润表 |