志邦家居_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,599,697,623.27 | |
收到的税费返还(元) | 7,517,079.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,930,020.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,722,144,723.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,281,152,364.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 751,423,949.32 | |
支付的各项税费(元) | 404,172,746.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,456,706.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,956,205,766.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 765,938,956.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,985,585,810.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,732,025.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,426,827.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,350,950.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,044,095,613.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,407,402.87 | |
投资支付的现金(元) | 3,087,897,494.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,487,304,896.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,209,283.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 815,590,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 815,590,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 944,982,854.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,574,001.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,506,681.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,249,063,537.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -433,473,537.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,954,600.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,789,263.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 566,284,805.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 461,495,542.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 536,719,544.19 | |
资产减值准备(元) | 46,871,433.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,303,373.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,303,373.36 | |
无形资产摊销(元) | 12,446,093.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,242,729.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,351,972.60 | |
固定资产报废损失(元) | 132,996.04 | |
公允价值变动损失(元) | -4,999,805.27 | |
财务费用(元) | 13,302,344.92 | |
投资损失(元) | -16,364,692.17 | |
递延所得税(元) | -24,573,280.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -29,242,414.11 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,669,133.54 | |
存货的减少(元) | 78,144,282.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -503,395,480.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 387,857,636.47 | |
其他(元) | 1,949,841.09 | |
现金的期末余额(元) | 461,495,542.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 566,284,805.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,789,263.63 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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