志邦家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,875,131,358.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,793,502.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,668,638.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,041,593,498.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,031,290,210.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,689,697.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,915,093.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,983,259.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,442,878,260.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,514,542,634.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,142,849.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,129,920.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,350,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,554,166,355.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,391,670.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,770,440,251.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,146,675.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,041,978,596.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,812,241.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 765,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,982,854.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,508,959.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,963,841.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,455,656.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,865,656.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,175,321.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,787,338.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,284,805.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,497,467.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2022年三季报资产负债表 | 志邦家居_2022年三季报利润表 |