志邦家居_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,618,702.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,385,283.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,003,985.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,088,524.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,249,093.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,066,588.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,485,637.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,889,844.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,128,703.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,405,844.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,896,615.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,096,431,163.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,112,881.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,017,965,553.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,062,078,435.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,352,727.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,883,438.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,772,650.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,350,158.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,006,246.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,983,753.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,937.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,593,314.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,284,805.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,691,490.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志邦家居_2022年一季报资产负债表 | 志邦家居_2022年一季报利润表 |