新日股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,970,366,917.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,094,108.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,945,807.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,375,406,833.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,428,178,965.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,050,309.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,606,553.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,259,050.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,073,094,879.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,311,954.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,544,023.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,451,879.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,995,902.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,787,466.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,130,528,547.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,451,316,014.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -748,320,112.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,028,758.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,119,501.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,148,259.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,148,259.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,923,089.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -490,233,328.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,217,102.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,983,774.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2024年三季报资产负债表 | 新日股份_2024年三季报利润表 |