新日股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,693,977,374.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,039,357.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,595,690.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,777,612,422.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,658,055,745.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,393,182.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,128,485.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,375,333.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,010,952,747.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,340,324.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,263,380.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,187.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 684,455,568.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,344,610.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,344,610.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,110,957.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,521,568.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,072,803.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,594,371.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,594,371.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,684.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,992,424.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,217,102.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,224,677.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,564,647.32 | |
| 资产减值准备(元) | 810,049.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,942,489.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,942,489.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,146,767.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,055,406.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,172.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169,495.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,146.55 | |
| 财务费用(元) | -457,704.73 | |
| 投资损失(元) | -3,222,995.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,399,295.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,358,181.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,113.91 | |
| 存货的减少(元) | -95,645,337.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,320,871.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,915,842.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,299,023.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,224,677.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 724,217,102.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,992,424.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2024年中报资产负债表 | 新日股份_2024年中报利润表 |