新日股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,160,249.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,845,007.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,862,971.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,868,228.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,761,566.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,163,069.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,141,355.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,324,687.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,390,678.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,477,550.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,568,932.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,180,815.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,092.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,109,841.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,954,140.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,954,140.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,155,700.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,671.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,466,671.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,466,671.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -172,930.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,993,649.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,217,102.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,210,751.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2024年一季报资产负债表 | 新日股份_2024年一季报利润表 |