新日股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,286,896,828.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,834,061.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,466,773.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,477,197,664.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,268,968,028.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,703,836.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,040,496.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,287,675.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,850,000,036.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 627,197,627.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,188,831.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,447,825.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,914,811.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,551,468.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,544,718.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,544,718.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,993,250.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,069,662.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,069,662.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,708.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,270,708.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,798,954.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,173,510.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 665,176,842.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,202,695.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,522,379,538.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2023年三季报资产负债表 | 新日股份_2023年三季报利润表 |