新日股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,089,418,536.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,409,883.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,478,345.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,306,765.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,696,369,079.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,157,620.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,910,139.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,645,209.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,106,082,049.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,224,715.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,188,831.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,447,825.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,143,086.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,779,743.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,443,702.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,443,702.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,663,958.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 394,069,662.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,069,662.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,708.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,270,708.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,798,954.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,102,411.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,462,123.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,202,695.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,664,819.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,647,765.69 | |
| 资产减值准备(元) | 459,367.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,122,802.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,122,802.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,881,023.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,766,395.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 380,104.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,667.84 | |
| 财务费用(元) | -1,099,860.91 | |
| 投资损失(元) | -165,625.68 | |
| 递延所得税(元) | -8,797,849.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,633,476.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -164,372.96 | |
| 存货的减少(元) | -7,458,775.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,934,579.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,096,098.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 117,666.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,091,664,819.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 857,202,695.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 234,462,123.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2023年中报资产负债表 | 新日股份_2023年中报利润表 |